|
证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2024-071
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
对于“新致转债”转股数额累计达到转股前公司已发
行股份总和 10%的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告践诺不存在职何诞妄纪录、误导性述说
卤莽要紧遗漏，并对其践诺的实在性、准确性和好意思满性照章承担法律背负。
迫切践诺提醒:
? 累计转股情况：纵脱2024年12月5日，累计已有282,593,000元（2,825,930张）
“新致转债”转为公司股票，累计转股数目为26,493,292股，占可转债启动转
股前公司已刊行股票总和的11.0979%。
? 未转股可转债情况：纵脱2024年12月5日，“新致转债”尚未转股的可转债余额
东说念主民币202,217,000元，占“新致转债”刊行总量的41.7106%。
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会《对于应允上海新致软件股份有限公司向不特定
对象刊行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）应允注册，公司向不
特定对象筹划刊行 4,848,100 张可调度公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，按
面值刊行。本次刊行可转债召募资金总和为东说念主民币 48,481.00 万元。
经上海证券往返所自律监管决定书［2022］292 号文应允，公司 48,481.00 万
元可调度公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简
称“新致转债”，债券代码“118021”。票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%，第三
年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0%。债券期限为 2022 年 9 月 27
日至 2028 年 9 月 26 日。
把柄关连法律章程和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象刊行可
调度公司债券召募证实书》的商定，公司该次刊行的“新致转债”自 2023 年 4 月
权引发包摄登记导致股本数加多，相应养息可转债转股价钱，转股价钱养息为
月 17 日 调 整 为 10.60 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）暴露的关连公告（公告编号：2023-003、2024-031）。
二、可转债本次转股情况
“新致转债”的转股期为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日。现在转股价
格为 10.60 元/股。
纵脱 2024 年 12 月 5 日，累计已有 282,593,000 元“新致转债”转为公司股
票，累计转股数目为 26,493,292 股，占可转债启动转股前公司已刊行股票总和的
纵脱 2024 年 12 月 5 日，“新致转债”尚未转股的可转债余额为东说念主民币
三、本次股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 5 日）
有限售条款
运动股
无尽售条款
运动股
总股本 260,734,799 4,482,257 265,217,056
四、其他
投资者如需了解“新致转债”的详备情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 23 日在
上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）暴露的《上海新致软件股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券召募证实书》。
接头部门：证券事务部办公室
电话：021-51105633
邮箱：investor@newtouch.com
特此公告。
上海新致软件股份有限公司
董事会
|
