证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-39
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路收罗科技控股股份有限公司
对于“招路转债”摘牌的公告
本公司及董事会整体成员保证信息深远的内容真确、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
十分领导：
一、“招路转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会《招商局公路收罗科技控股股份有限公司公配置
行可调治公司债券的批复》
（证监许可〔2019〕25 号）核准，招商公路于 2019 年
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
“深证上〔2019〕237 号”文快活，
招商公路 50 亿元可转债于 2019 年 4 月 30 日起在深交所挂牌交游，债券简称“招
路转债”，债券代码“127012”。
（三）可转债转股期限
笔据干系法律法例和《召募讲明书》，
“招路转债”的转股期自本次可转债发
行罢了之日（2019 年 3 月 28 日，T+4 日）满六个月后的第一个交游日（2019 年
（四）可转债转股价钱的颐养情况
“招路转债”的运转转股价钱为 9.34 元/股，经颐养后的最新转股价钱为
税），除权除息日为 2019 年 7 月 12 日，招路转债的运转转股价于 2019 年 7 月
税），除权除息日为 2020 年 8 月 24 日，招路转债的转股价于 2020 年 8 月 24 日
起由正本的 9.09 元/股颐养为 8.81 元/股。
税），除权除息日为 2021 年 6 月 25 日，招路转债的转股价于 2021 年 6 月 25 日
起由正本的 8.81 元/股颐养为 8.63 元/股。
税），除权除息日为 2022 年 7 月 5 日，招路转债的转股价于 2022 年 7 月 5 日起
由正本的 8.63 元/股颐养为 8.28 元/股。
税），除权除息日为 2023 年 7 月 18 日，招路转债的转股价于 2023 年 7 月 18 日
起由正本的 8.28 元/股颐养为 7.87 元/股。
二、赎回触发情况综合
（一）有条件赎回要求
《召募讲明书》国法的“有条件赎回要求”如下：
在本次可转债转股期内，淌若公司股票连续三十个交游日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转
债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期换取，即刊行罢了之日满六个月后的第一个交游日（2019 年 9
月 30 日）起至本次可转债到期日（2025 年 3 月 21 日）止。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东说念主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养日前的交游
日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养日及之后的交游日按颐养后的转股
价钱和收盘价钱计较。
此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权决定以
面值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的本次可转债。
（二）有条件赎回要求触发情况
自 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 3 月 4 日，公司股票价钱已有连续十五个交
易日的收盘价不低于“招路转债”当期转股价钱（7.87 元/股）的 130%（含 130%，
即 10.23 元/股）。笔据《召募讲明书》的商定，已触发“招路转债”的有条件赎
回要求（即在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票在职意连续三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。
（三）赎回历程
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上深远了“招路转债”赎回实践的提
示性公告，奉告“招路转债”握有东说念主本次赎回的干系事项。
“招路转债”终末一个转股日，自 2024 年 3 月 26 日起“招路转债”罢手转股。
记日（2024 年 3 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）登记在册的“招路转债”。
月 2 日为赎回款到达“招路转债”握有东说念主资金账户日，“招路转债”赎回款通过
可转债托管券商告成划入“招路转债”握有东说念主的资金账户。
（四）赎回遵循
笔据中登公司提供的数据，甩手 2024 年 3 月 25 日收市后，“招路转债”尚
有 11,177 张未转股，本次赎回数目为 11,177 张，赎回价钱为 100.02 元/张（含
当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中
登公司核准的价钱为准，本次赎回系数支付赎回款 1,117,923.54 元。
三、“招路转债”摘牌安排
本次赎回为沿途赎回，赎回完成后，将无“招路转债”延续流畅或交游“招
路转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 4 月 3 日起，公司刊行的“招
路转债”（债券代码：127012）将在深圳证券交游所摘牌。
四、干系神志
干系地址：北京市向阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大厦
干系电话：010-56529088
传真：010-56529088
邮政编码：100029
特此公告。
招商局公路收罗科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日
